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外链代发业绩高增长与低估值双催化 钢铁板块持

来源:本站原创 浏览:1次 时间:2018-06-14

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  今日市场震荡回落,钢铁板块持续反弹,截至发稿,东方财富钢铁行业指数上涨1.56%,板块个股多数飘红。5月31日至6月12日9个交易日指数累计上涨6.91%,优于同期大盘表现。

  消息面,据媒体报道,近日,中央多部委组成的联合督查组兵分十路,对各地淘汰落后产能工作进行督导检查,结束后将牵头形成报告上报国务院。同时,钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查也通过8个组在21个省(区、市)展开。

  分析指出,供给侧改革持续推进和环保收紧态势下,钢材行业盈利有望维持较高水平,行业景气度持续提升。

  据媒体统计,一季报方面,32家钢铁行业上市公司中,共有28家公司报告期内净利润实现同比增长,占比接近九成,其中7家公司业绩更是同比增逾200%,而从中报业绩预告情况来看,钢铁上市公司中期净利润有望在一季度的良好基础上延续。

  东兴证券表示,钢铁行业的盈利面是长期的。在供给侧结构性改革力量的作用下,钢铁行业步入新周期,展现了新的逻辑。如果当前的盈利水平能够保持下去,今年全行业的利润中枢将较去年整体进一步上移,初步估算全行业利润将提高约20%。

  国泰君安研究认为,2018年钢铁需求整体持稳,地产基建投资增速稳中有降,制造业回暖;供给端电炉钢叠加高炉复产及利用系数增加为增量,去产能及限产为减量,测算全年供给增2000万吨,产能利用率继续回升,钢价全年高位震荡,维持螺纹钢中枢3800-4000元/吨判断。4月钢价反弹以来,吨钢毛利持续回升,目前依然在1000以上,二季度钢铁股业绩大概率超预期,

  估值方面,统计发现,当前钢铁板块动态市盈率为9倍左右,其中,安阳钢铁华菱钢铁三钢闽光新钢股份柳钢股份韶钢松山南钢股份太钢不锈等8只个股最新动态市盈率更是在6倍以下;从市净率来看,部分钢铁上市公司股价处于破净状态,估值明显低于A股整体水平,具有较高的安全边际。

  业内人士指出,预计当前到 7 月初的中报业绩披露窗口期内,钢铁板块都将处于情绪修复的上行阶段,而核心标的的超预期业绩披露则料将直接成为板块大幅上行的强催化剂。在钢企盈利的可持续被逐步证明的过程中,钢铁板块的估值逻辑有望重塑,有望迎来估值中枢上移和二季度业绩上升的“戴维斯双击”。

  具体投资策略方面,华创证券近期研报从三条主线展开:环保压力较大的主要为京津冀地区和长三角地区,南方钢厂环保压力则普遍较小,环保对产量的冲击除了抬高价格,还会拉大区域价差,所以南方钢厂的受益更加明显;中厚板当前库存同比较低,产能释放受限且短期难有新增产线,供给低位运行,而船舶、工程机械和石油管线这些下游的需求正盛,供需偏紧必然支撑价格上行,因此从钢材品种结构分化的主线来看,推荐中厚板产量高、占比大的公司,从废钢板块的逻辑来讲,产业升级,设备先行,推荐废钢拆解加工设备制造业相关个股。

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